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2021-07-27
颗粒在线讯 7月26日A股大跌，沪深两市逾3300多只A股下跌。一片愁云之下，锂资源板块却逆市走强，天齐锂业大涨9.57%，收盘价创历史新高，市值站上1400亿元。
同日，晶瑞股份跟涨8.86%，百利科技，蔚蓝锂芯，豪森科技，德方纳米等涨幅均超5%，在A股跌幅中位数-1.75%的当日，可谓格外亮眼。
逆市大涨
今年1月到5月，国内新能源汽车销量大涨，带动了动力电池装车量同比累计上升223.9%。这一趋势通过对电池正极材料的消耗，进一步传导至上游锂矿需求。
自去年四季度以来，锂价节节攀升。电池级碳酸锂价格则从去年低点3.8万元/吨涨到了目前平均8.75万元/吨，涨幅达到了130%。
7月26日虽然A股大跌，但Wind锂矿指数逆市上涨0.85%。从今年7月算起，纳入Wind锂矿板块的6只个股，平均涨幅已经超过50%。赣锋锂业和天齐锂业同期分别上涨近62%和53%。今年以来，Wind锂矿指数已大涨115%，赣锋锂业和天齐锂业则分别上涨94%和142%。
7月26日天齐锂业大涨9.57%，收盘报95元，创下历史新高，最新市值1403亿元。盘后龙虎榜显示，两机构合计买入5.07亿元并卖出7.98亿元；招商证券交易单元买入3.69亿元并卖出3.24亿元。龙虎榜合计净卖出4.44亿元。
就股价异动，天齐锂业26日晚公告称，公司股票于2021年7月22日、2021年7月23日、2021年7月26日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据规定，属于股票交易异常波动的情况。经确认，不存在应披露而未披露的事项。
值得注意的是，7月26日，天齐锂业一名董事减持了20万股。天齐锂业公告称，7月26日，公司收到董事兼高级管理人员邹军先生出具的《关于减持股份及提前终止减持计划的告知函》，其减持股份数量已过半，同时其根据自身情况决定提前终止本次减持计划，其减持公司股份20万股，占公司总股本比例0.0135%。按照减持均价93.7元计算，上述减持市值近1874万元。
机构纷纷看多锂矿
湘财证券援引行业数据显示，2021年1-6月中国动力电池累计装机量52.49GWh，同比增长200%，相较2019年同期累计装机量30.01GWh增长74.9%。
需求高涨，供给端弹性不足，锂矿、碳酸锂和氢氧化锂价格相应调涨。反观到业绩上，7月14日晚间，“锂业双雄”赣锋锂业、天齐锂业纷纷上修今年上半年的盈利预期。
赣锋锂业在前期“盈利8亿元至12亿元”的基础上，上调4亿元至13亿元至16亿元；天齐锂业，则在前期“亏损1.3亿元至2.5亿元”的基础上，上修至盈利0.8亿元至1.2亿元。剔除持有的金融资产公允价值变动因素外，两家公司均提及了整个行业景气度提升的带动作用，“公司产品售价超预期”、“公司主要锂化合物产品销量和销售均价均较预计增长”。
公募基金半年报数据也显示，锂矿双雄获得明星基金青睐。其中“公募冠军”赵诣二季度增仓赣锋锂业，信达澳银基金冯明远则在二季度新进天齐锂业。
中金公司指出，锂精矿结构性紧缺渐成趋势，预计锂精矿价格有望加速上行。旺盛的下游需求驱动锂盐环节扩产，而矿端经历前期产能出清供应响应较慢，加之疫情拖累扩产节奏，产业链的供给瓶颈正从中游转移至上游。在此背景下，预计矿端议价能力有望提升，锂精矿价格加速上涨，并有望传导至中游驱动新一轮锂盐涨价，高资源自给率或有资源并购潜力的企业将受益。
中信建投认为，当前时间节点为锂行业投资较好的时间节点。供给上，氢氧化锂结构性短缺延续，碳酸锂虽然2021年有产能落地，但实际产能释放可能仍然有限；需求上，2021年可以认为是新能源汽车元年，2021年上半年新能源汽车需求的强劲已经被证实，下半年新能源汽车需求强势或将更盛。供需结构下，判断2021年下半年可能为供给结构性短缺最后一站，氢氧化锂价格上涨确定性较强，碳酸锂价格也有上涨的可能，但碳酸锂需要关注产能投放预期对价格的影响。
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