新能源板块全线退潮：锂电龙头两天最高累跌30% 有券商已提前预警

新能源大热板块纷纷熄火，此前中信曾罕见唱空称抱团将大概率瓦解。

12月29日开盘，包括光伏、风电、锂电在内的新能源板块集体走弱，截至午间收盘，光伏etf跌逾5%，光伏、风电个股来看，固德威跌超13%，锦浪科技跌近12%，阳光电源跌近9%，新天绿能、亿晶光电跌停，金辰股份、上机数控等个股触及跌停。

从锂电股看，德方纳米今日一度跌超15%，两天最多累跌30%。川能动力、杉杉股份、蔚蓝锂芯等跌停，天际股份、赣锋锂业也一度跌停，其余个股集体下挫。

值得一提的是，12月27日，中信证券曾发布研报称，跨年后资金博弈行为趋于缓和，局部投机性抱团大概率瓦解。

其表示，年末“规模战”和“收益战”压力下，机构继续抱团消费和新能源板块。机构重仓板块年末实际卖盘减少，反而变相刺激场内活跃资金的投机行为，借助主题和赛道逻辑炒作概念，追逐机构重仓板块，驱动板块内前期滞涨的非龙头品种大幅上行，催生出一些不匹配基本面特征的纯市场炒作行情。

预计到明年年初，排名战结束后机构将迎来集中调仓时点，“机构抱团”逻辑下驱动的投机资金也大概率会从相关品种中撤出，届时局部投机性抱团将大概率瓦解。

今年对于新能源产业来说是一个明显的转折年，包括光伏、风电、新能源车在内的大新能源板块占据了全市场最核心、最引人瞩目的位置，涨幅也遥遥领先于其他板块。

就光伏板块龙头隆基股份来说，今年以来该股涨幅接近3倍。公司是全球最大的集研发、生产、销售、服务于一体的单晶光伏制造企业，2019年单晶组件出量也是国内第一。12月20日高瓴资本曾出资158亿高位接盘，成为隆基股份第二大股东。

新能源爆发强劲的背后是相关政策的陆续出台和加持。今年，发展新能源产业被明确写入了“十四五”规划。此前国家主席提出，中国二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。

万联证券电新行业首席研究员江维测算，2060年实现碳中和目标，需要将电力行业的碳排放量控制在40.2亿吨以内。这意味着风电、光伏仍有较大增量空间。此外，根据其进一步测算，光伏有近26倍、风电有15倍的增长空间。

今日新能源板块集体调整，业内人士表示，新能源板块此前持续火热，多数个股均积累了不小的涨幅，前期资金有获利了结的需求，但是并不代表新能源汽车行情就此结束。对于后市走向，仍有多家券商表示看好。

华宝证券杨宇等人今日发布最新研报，其认为随着四季度光伏竞价项目迎来装机高峰，建议关注受供给收缩影响硅片价格上涨预期的产业链中间市场地位处于核心的龙头硅片和电池片企业，此外光伏玻璃产能将有序放开后，龙头玻璃厂商有足够大空间的毛利应对玻璃价格的下行。

国海证券谭倩等人也在今日研报中表示光伏行业中长期需求无忧，优选格局好的细分环节龙头。继续维持光伏行业“推荐”评级。